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富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 012060
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4570累计 1.4570净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4570 | 1.4570 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4472 | 1.4472 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4619 | 1.4619 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4571 | 1.4571 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4662 | 1.4662 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4675 | 1.4675 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4811 | 1.4811 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4852 | 1.4852 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4758 | 1.4758 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4662 | 1.4662 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4654 | 1.4654 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4734 | 1.4734 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4834 | 1.4834 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4774 | 1.4774 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4821 | 1.4821 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4951 | 1.4951 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5015 | 1.5015 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5107 | 1.5107 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5192 | 1.5192 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。