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鹏华永益3个月定开债 012059
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 林艺杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1095累计 1.1864净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1095 | 1.1864 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1087 | 1.1856 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1083 | 1.1852 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1084 | 1.1853 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1092 | 1.1861 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1084 | 1.1853 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1085 | 1.1854 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1078 | 1.1847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1077 | 1.1846 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1075 | 1.1844 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 1.1842 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1071 | 1.1840 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1070 | 1.1839 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1068 | 1.1837 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1067 | 1.1836 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1066 | 1.1835 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1067 | 1.1836 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1067 | 1.1836 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1067 | 1.1836 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1068 | 1.1837 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。