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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056
FOF-均衡型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0835累计 1.0835净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0835 | 1.0835 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0909 | 1.0909 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0937 | 1.0937 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1009 | 1.1009 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1095 | 1.1095 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1013 | 1.1013 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0969 | 1.0969 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1072 | 1.1072 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1243 | 1.1243 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1257 | 1.1257 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1279 | 1.1279 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1176 | 1.1176 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1081 | 1.1081 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1130 | 1.1130 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1092 | 1.1092 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1155 | 1.1155 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1123 | 1.1123 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1243 | 1.1243 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1339 | 1.1339 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。