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鹏华安康一年持有期混合C 012055
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0433累计 1.0433净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0433 | 1.0433 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0437 | 1.0437 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.0450 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0413 | 1.0413 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0398 | 1.0398 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0412 | 1.0412 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.0400 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0398 | 1.0398 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0405 | 1.0405 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0415 | 1.0415 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0403 | 1.0403 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0399 | 1.0399 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0408 | 1.0408 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0423 | 1.0423 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0449 | 1.0449 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.0442 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0455 | 1.0455 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0444 | 1.0444 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。