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财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 012053
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0788累计 1.0788净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0788 | 1.0788 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0783 | 1.0783 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0813 | 1.0813 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0802 | 1.0802 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0838 | 1.0838 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0833 | 1.0833 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0813 | 1.0813 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0870 | 1.0870 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.0905 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0906 | 1.0906 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0895 | 1.0895 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0860 | 1.0860 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0817 | 1.0817 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0814 | 1.0814 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0786 | 1.0786 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0782 | 1.0782 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0795 | 1.0795 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0836 | 1.0836 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0864 | 1.0864 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0867 | 1.0867 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。