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财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 012052
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0899累计 1.0899净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0899 | 1.0899 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0959 | 1.0959 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0993 | 1.0993 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0988 | 1.0988 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1018 | 1.1018 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1007 | 1.1007 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1043 | 1.1043 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1037 | 1.1037 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1017 | 1.1017 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1075 | 1.1075 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1110 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1111 | 1.1111 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1099 | 1.1099 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1064 | 1.1064 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1020 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1016 | 1.1016 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0988 | 1.0988 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0983 | 1.0983 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0997 | 1.0997 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1039 | 1.1039 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。