返回基金中心
天弘安盈一年持有C 012050
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 宛茹雪、胡彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1249累计 1.1249净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1249 | 1.1249 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1246 | 1.1246 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1236 | 1.1236 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1252 | 1.1252 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1254 | 1.1254 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1248 | 1.1248 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1262 | 1.1262 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1278 | 1.1278 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1283 | 1.1283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1281 | 1.1281 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1270 | 1.1270 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1262 | 1.1262 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1258 | 1.1258 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1261 | 1.1261 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1260 | 1.1260 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1271 | 1.1271 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1277 | 1.1277 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1279 | 1.1279 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。