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大成医药健康股票A 012045
股票型 · 大成基金 · 基金经理 杨挺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6186累计 0.6186净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6186 | 0.6186 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6288 | 0.6288 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6457 | 0.6457 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6545 | 0.6545 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6705 | 0.6705 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6782 | 0.6782 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7091 | 0.7091 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6825 | 0.6825 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6818 | 0.6818 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6878 | 0.6878 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7172 | 0.7172 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6954 | 0.6954 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6961 | 0.6961 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6774 | 0.6774 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6676 | 0.6676 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6589 | 0.6589 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6485 | 0.6485 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6581 | 0.6581 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6365 | 0.6365 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6483 | 0.6483 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。