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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 012044
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9843累计 0.9843净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9843 | 0.9843 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9648 | 0.9648 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9807 | 0.9807 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9771 | 0.9771 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9776 | 0.9776 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9954 | 0.9954 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0134 | 1.0134 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0183 | 1.0183 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0158 | 1.0158 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0053 | 1.0053 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9931 | 0.9931 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0031 | 1.0031 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9982 | 0.9982 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0070 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0371 | 1.0371 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0294 | 1.0294 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0312 | 1.0312 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0363 | 1.0363 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0501 | 1.0501 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。