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鹏华酒C 012043
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证酒指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4318累计 0.5118净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4318 | 0.5118 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4300 | 0.5100 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4301 | 0.5101 | +2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4192 | 0.4992 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4209 | 0.5009 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4220 | 0.5020 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4292 | 0.5092 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4293 | 0.5093 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4297 | 0.5097 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4248 | 0.5048 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4219 | 0.5019 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4229 | 0.5029 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4234 | 0.5034 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4252 | 0.5052 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4253 | 0.5053 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4320 | 0.5120 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4402 | 0.5202 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4450 | 0.5250 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4461 | 0.5261 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4478 | 0.5278 | +2.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。