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鹏华中证国防指数(LOF)C 012041
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证国防指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8530累计 0.8530净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8530 | 0.8530 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8635 | 0.8635 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8706 | 0.8706 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8685 | 0.8685 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8697 | 0.8697 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8895 | 0.8895 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9063 | 0.9063 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9140 | 0.9140 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9200 | 0.9200 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9077 | 0.9077 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8993 | 0.8993 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9078 | 0.9078 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8988 | 0.8988 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9050 | 0.9050 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9224 | 0.9224 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9246 | 0.9246 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9279 | 0.9279 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9129 | 0.9129 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8998 | 0.8998 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9050 | 0.9050 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。