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中加1-5年国开债指数 012039
指数型-固收 · 中加基金 · 基金经理 袁素 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0962累计 1.1608净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0962 | 1.1608 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0962 | 1.1608 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0957 | 1.1603 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0956 | 1.1602 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0948 | 1.1594 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0945 | 1.1591 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0947 | 1.1593 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0955 | 1.1601 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0947 | 1.1593 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0943 | 1.1589 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0939 | 1.1585 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0938 | 1.1584 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0937 | 1.1583 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0936 | 1.1582 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0935 | 1.1581 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0934 | 1.1580 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0932 | 1.1578 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0930 | 1.1576 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 1.1574 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0929 | 1.1575 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。