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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0485累计 1.0485净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0485 | 1.0485 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0488 | 1.0488 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0516 | 1.0516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0514 | 1.0514 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.0555 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0556 | 1.0556 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0549 | 1.0549 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0614 | 1.0614 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0657 | 1.0657 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0667 | 1.0667 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0668 | 1.0668 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0643 | 1.0643 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0605 | 1.0605 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0609 | 1.0609 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0580 | 1.0580 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0592 | 1.0592 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0598 | 1.0598 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0635 | 1.0635 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0654 | 1.0654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0649 | 1.0649 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。