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诺德兴远优选一年持有混合 012036
混合型-平衡 · 诺德基金 · 基金经理 郝旭东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0829累计 1.0829净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0829 | 1.0829 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0952 | 1.0952 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1012 | 1.1012 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1005 | 1.1005 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1182 | 1.1182 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1168 | 1.1168 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1146 | 1.1146 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1315 | 1.1315 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1419 | 1.1419 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1411 | 1.1411 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1355 | 1.1355 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | 1.1305 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1332 | 1.1332 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1213 | 1.1213 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1241 | 1.1241 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1267 | 1.1267 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1297 | 1.1297 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。