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中信建投稳骏一年定开发起式债券 012035
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0204累计 1.1790净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0204 | 1.1790 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0205 | 1.1791 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0199 | 1.1785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0198 | 1.1784 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0192 | 1.1778 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0186 | 1.1772 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0186 | 1.1772 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0194 | 1.1780 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0186 | 1.1772 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0188 | 1.1774 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0182 | 1.1768 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0181 | 1.1767 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0177 | 1.1763 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0173 | 1.1759 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0169 | 1.1755 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0169 | 1.1755 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0167 | 1.1753 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0164 | 1.1750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0164 | 1.1750 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0165 | 1.1751 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。