返回基金中心
光大纯债债券C 012032
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0344累计 1.1283净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0344 | 1.1283 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0339 | 1.1278 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0336 | 1.1275 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0325 | 1.1264 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0322 | 1.1261 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0324 | 1.1263 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0330 | 1.1269 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0325 | 1.1264 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0327 | 1.1266 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.1262 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0324 | 1.1263 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0319 | 1.1258 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0316 | 1.1255 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0313 | 1.1252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0311 | 1.1250 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0309 | 1.1248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0307 | 1.1246 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0307 | 1.1246 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0309 | 1.1248 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0309 | 1.1248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。