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光大安阳一年持有期混合C 012028
混合型-偏债 · 光大保德信基金 · 基金经理 叶文博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0983累计 1.0983净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0983 | 1.0983 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0994 | 1.0994 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0945 | 1.0945 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0990 | 1.0990 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0978 | 1.0978 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0976 | 1.0976 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1001 | 1.1001 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1036 | 1.1036 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1056 | 1.1056 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1039 | 1.1039 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1015 | 1.1015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1013 | 1.1013 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1040 | 1.1040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1039 | 1.1039 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1045 | 1.1045 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1054 | 1.1054 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1079 | 1.1079 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1108 | 1.1108 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1101 | 1.1101 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1087 | 1.1087 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。