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兴业聚兴混合C 012026
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1274累计 1.1274净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1274 | 1.1274 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1278 | 1.1278 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1282 | 1.1282 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1271 | 1.1271 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1307 | 1.1307 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1323 | 1.1323 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1307 | 1.1307 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1340 | 1.1340 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1354 | 1.1354 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1343 | 1.1343 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1327 | 1.1327 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.1305 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1278 | 1.1278 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1280 | 1.1280 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1264 | 1.1264 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1260 | 1.1260 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1271 | 1.1271 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1289 | 1.1289 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1298 | 1.1298 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。