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兴业聚兴混合A 012025
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1417累计 1.1417净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1417 | 1.1417 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1436 | 1.1436 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1446 | 1.1446 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1450 | 1.1450 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1454 | 1.1454 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1443 | 1.1443 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1479 | 1.1479 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1495 | 1.1495 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1478 | 1.1478 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1511 | 1.1511 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1525 | 1.1525 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1515 | 1.1515 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1498 | 1.1498 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1476 | 1.1476 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1448 | 1.1448 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1450 | 1.1450 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1433 | 1.1433 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1429 | 1.1429 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1441 | 1.1441 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1458 | 1.1458 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。