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兴业聚乾混合C 012024
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 王倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0722累计 1.0722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0722 | 1.0722 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0730 | 1.0730 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0786 | 1.0786 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0815 | 1.0815 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0905 | 1.0905 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0947 | 1.0947 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0927 | 1.0927 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1074 | 1.1074 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1148 | 1.1148 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1154 | 1.1154 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1135 | 1.1135 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1068 | 1.1068 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1077 | 1.1077 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0984 | 1.0984 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0973 | 1.0973 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1029 | 1.1029 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1039 | 1.1039 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1062 | 1.1062 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1038 | 1.1038 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。