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兴业聚乾混合A 012023
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 王倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0874累计 1.0874净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0874 | 1.0874 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0942 | 1.0942 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1006 | 1.1006 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1013 | 1.1013 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1071 | 1.1071 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1100 | 1.1100 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1191 | 1.1191 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.1234 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1214 | 1.1214 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1364 | 1.1364 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1439 | 1.1439 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1446 | 1.1446 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1445 | 1.1445 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1425 | 1.1425 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1356 | 1.1356 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1365 | 1.1365 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1270 | 1.1270 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1259 | 1.1259 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1316 | 1.1316 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1326 | 1.1326 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。