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国投瑞银安智混合A 012021
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊、敬夏玺申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0235累计 1.0235净值日期 2023-12-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 1.0235 | 1.0235 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 1.0231 | 1.0231 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 1.0228 | 1.0228 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 1.0216 | 1.0216 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.0213 | 1.0213 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.0209 | 1.0209 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.0205 | 1.0205 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0202 | 1.0202 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0198 | 1.0198 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0199 | 1.0199 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.0198 | 1.0198 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 1.0199 | 1.0199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 1.0197 | 1.0197 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 1.0186 | 1.0186 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 1.0171 | 1.0171 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 1.0160 | 1.0160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。