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国投瑞银安泽混合A 012019
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王鹏、颜文浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.0749净值日期 2024-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0749 | 1.0749 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0723 | 1.0723 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0696 | 1.0696 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0681 | 1.0681 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0637 | 1.0637 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0623 | 1.0623 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0608 | 1.0608 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0593 | 1.0593 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0579 | 1.0579 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0536 | 1.0536 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0537 | 1.0537 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0536 | 1.0536 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0539 | 1.0539 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。