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国投瑞银顺成3个月定开债 012016
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 陈伟旸、余文朝、李鸥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1061累计 1.1816净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1061 | 1.1816 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1057 | 1.1812 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.1806 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1050 | 1.1805 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1048 | 1.1803 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1047 | 1.1802 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1045 | 1.1800 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1043 | 1.1798 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1041 | 1.1796 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.1795 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1039 | 1.1794 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1036 | 1.1791 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1033 | 1.1788 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 1.1787 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 1.1787 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1030 | 1.1785 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1030 | 1.1785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1029 | 1.1784 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1028 | 1.1783 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1026 | 1.1781 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。