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工银聚润6个月持有混合C 012015
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0057 | 1.0057 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0067 | 1.0067 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.0115 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0107 | 1.0107 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0163 | 1.0163 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0167 | 1.0167 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0159 | 1.0159 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0250 | 1.0250 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.0318 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0335 | 1.0335 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0336 | 1.0336 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 1.0319 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | 1.0264 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0286 | 1.0286 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0249 | 1.0249 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0278 | 1.0278 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0314 | 1.0314 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0331 | 1.0331 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0348 | 1.0348 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。