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海富通瑞兴3个月定开债券C 012013
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.1635净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0260 | 1.1635 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0254 | 1.1629 | +0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0251 | 1.1626 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0244 | 1.1619 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0241 | 1.1616 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0240 | 1.1615 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0246 | 1.1621 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.1613 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0239 | 1.1614 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0232 | 1.1607 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.1605 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0224 | 1.1599 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0213 | 1.1588 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0209 | 1.1584 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0205 | 1.1580 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0203 | 1.1578 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0202 | 1.1577 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0201 | 1.1576 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0200 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0200 | 1.1575 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。