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海富通瑞兴3个月定开债券A 012012
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0403累计 1.1782净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0403 | 1.1782 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0400 | 1.1779 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0395 | 1.1774 | +0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0391 | 1.1770 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0384 | 1.1763 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0381 | 1.1760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.1759 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0386 | 1.1765 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0377 | 1.1756 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0378 | 1.1757 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0370 | 1.1749 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0368 | 1.1747 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0362 | 1.1741 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0351 | 1.1730 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0347 | 1.1726 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0343 | 1.1722 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0341 | 1.1720 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0340 | 1.1719 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0339 | 1.1718 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 1.1717 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。