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富国泰享回报6个月持有混合C 012011
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 俞晓斌、朱晨杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1553累计 1.1553净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1553 | 1.1553 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1558 | 1.1558 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1576 | 1.1576 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1567 | 1.1567 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1579 | 1.1579 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1585 | 1.1585 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1568 | 1.1568 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1606 | 1.1606 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1627 | 1.1627 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1619 | 1.1619 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1627 | 1.1627 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1603 | 1.1603 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1579 | 1.1579 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1593 | 1.1593 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1580 | 1.1580 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1588 | 1.1588 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1628 | 1.1628 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1646 | 1.1646 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1641 | 1.1641 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。