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万家瑞富灵活配置混合C 012007
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 董一平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0358累计 1.2743净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0358 | 1.2743 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0338 | 1.2723 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0448 | 1.2833 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0483 | 1.2868 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0683 | 1.3068 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0751 | 1.3136 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0707 | 1.3092 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0958 | 1.3343 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1142 | 1.3527 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1171 | 1.3556 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1211 | 1.3596 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1165 | 1.3550 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1047 | 1.3432 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1093 | 1.3478 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0966 | 1.3351 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0949 | 1.3334 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1020 | 1.3405 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1085 | 1.3470 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1115 | 1.3500 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1066 | 1.3451 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。