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信澳恒盛混合C 012006
混合型-偏债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李可博、王宇豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9362累计 0.9362净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9362 | 0.9362 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9370 | 0.9370 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9440 | 0.9440 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9438 | 0.9438 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9624 | 0.9624 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9710 | 0.9710 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9656 | 0.9656 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9868 | 0.9868 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9916 | 0.9916 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9994 | 0.9994 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9966 | 0.9966 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9937 | 0.9937 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9828 | 0.9828 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9814 | 0.9814 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9734 | 0.9734 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9729 | 0.9729 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9783 | 0.9783 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9841 | 0.9841 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9877 | 0.9877 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9882 | 0.9882 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。