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信澳恒盛混合A 012005
混合型-偏债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李可博、王宇豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9553累计 0.9553净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9553 | 0.9553 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9561 | 0.9561 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9631 | 0.9631 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9629 | 0.9629 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9818 | 0.9818 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9906 | 0.9906 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9851 | 0.9851 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0067 | 1.0067 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0115 | 1.0115 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0194 | 1.0194 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0166 | 1.0166 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0136 | 1.0136 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0025 | 1.0025 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0011 | 1.0011 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9929 | 0.9929 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9924 | 0.9924 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9978 | 0.9978 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0038 | 1.0038 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0079 | 1.0079 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。