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中泰星宇价值成长混合C 012002
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田瑀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8516累计 0.8516净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8516 | 0.8516 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8605 | 0.8605 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8475 | 0.8475 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8579 | 0.8579 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8527 | 0.8527 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8582 | 0.8582 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8648 | 0.8648 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8756 | 0.8756 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8816 | 0.8816 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8788 | 0.8788 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8674 | 0.8674 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8587 | 0.8587 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8615 | 0.8615 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8653 | 0.8653 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8696 | 0.8696 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8713 | 0.8713 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8795 | 0.8795 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8953 | 0.8953 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8999 | 0.8999 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9032 | 0.9032 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。