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景顺长城安盈回报一年持有混合C 011998
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4988累计 1.4988净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4988 | 1.4988 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4858 | 1.4858 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4946 | 1.4946 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4891 | 1.4891 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4826 | 1.4826 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4972 | 1.4972 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5093 | 1.5093 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5125 | 1.5125 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5138 | 1.5138 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5128 | 1.5128 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5072 | 1.5072 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5183 | 1.5183 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5070 | 1.5070 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5153 | 1.5153 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5222 | 1.5222 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5432 | 1.5432 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5538 | 1.5538 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5450 | 1.5450 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5370 | 1.5370 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5481 | 1.5481 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。