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国泰诚益混合C 011996
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 高崇南申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9810累计 0.9810净值日期 2024-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 0.9810 | 0.9810 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.9819 | 0.9819 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.9811 | 0.9811 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.9834 | 0.9834 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.9797 | 0.9797 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.9779 | 0.9779 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.9740 | 0.9740 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.9726 | 0.9726 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.9695 | 0.9695 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.9696 | 0.9696 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.9709 | 0.9709 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.9707 | 0.9707 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9654 | 0.9654 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.9622 | 0.9622 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9634 | 0.9634 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.9592 | 0.9592 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.9610 | 0.9610 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.9609 | 0.9609 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9680 | 0.9680 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9670 | 0.9670 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。