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国泰诚益混合A 011995
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 高崇南申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0067累计 1.0067净值日期 2024-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0067 | 1.0067 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0076 | 1.0076 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0074 | 1.0074 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0097 | 1.0097 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0059 | 1.0059 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0040 | 1.0040 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.9985 | 0.9985 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.9954 | 0.9954 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.9955 | 0.9955 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.9968 | 0.9968 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.9966 | 0.9966 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9911 | 0.9911 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.9878 | 0.9878 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9890 | 0.9890 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.9847 | 0.9847 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.9866 | 0.9866 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.9864 | 0.9864 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9937 | 0.9937 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9927 | 0.9927 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。