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国联安核心优势混合A 011994
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 储乐延申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8179累计 0.8179净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8179 | 0.8179 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8212 | 0.8212 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8227 | 0.8227 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8323 | 0.8323 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8325 | 0.8325 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8572 | 0.8572 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8435 | 0.8435 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8410 | 0.8410 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8539 | 0.8539 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8639 | 0.8639 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8686 | 0.8686 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8658 | 0.8658 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8602 | 0.8602 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8490 | 0.8490 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8510 | 0.8510 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8445 | 0.8445 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8538 | 0.8538 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8499 | 0.8499 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8657 | 0.8657 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8836 | 0.8836 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。