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中邮中债1-5年政金债指数C 011993
指数型-固收 · 中邮基金 · 基金经理 张悦、郭志红 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0991累计 1.1541净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0991 | 1.1541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0990 | 1.1540 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0980 | 1.1530 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0974 | 1.1524 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0977 | 1.1527 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0988 | 1.1538 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0978 | 1.1528 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0978 | 1.1528 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0970 | 1.1520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0969 | 1.1519 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0965 | 1.1515 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0962 | 1.1512 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0957 | 1.1507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0956 | 1.1506 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0954 | 1.1504 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0951 | 1.1501 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0950 | 1.1500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0951 | 1.1501 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0952 | 1.1502 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0952 | 1.1502 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。