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汇安泓利一年持有期混合C 011992
混合型-偏债 · 汇安基金 · 基金经理 张靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9355累计 0.9355净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9355 | 0.9355 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9356 | 0.9356 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9371 | 0.9371 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9376 | 0.9376 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9358 | 0.9358 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9366 | 0.9366 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9348 | 0.9348 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9341 | 0.9341 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9354 | 0.9354 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9375 | 0.9375 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9382 | 0.9382 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9383 | 0.9383 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9381 | 0.9381 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9373 | 0.9373 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9380 | 0.9380 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9397 | 0.9397 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9416 | 0.9416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9415 | 0.9415 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9446 | 0.9446 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9457 | 0.9457 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。