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汇安泓利一年持有期混合A 011991
混合型-偏债 · 汇安基金 · 基金经理 张靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9546累计 0.9546净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9546 | 0.9546 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9561 | 0.9561 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9562 | 0.9562 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9578 | 0.9578 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9582 | 0.9582 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9564 | 0.9564 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9570 | 0.9570 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9552 | 0.9552 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9546 | 0.9546 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9558 | 0.9558 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9580 | 0.9580 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9587 | 0.9587 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9588 | 0.9588 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9585 | 0.9585 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9576 | 0.9576 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9584 | 0.9584 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9601 | 0.9601 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9621 | 0.9621 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9619 | 0.9619 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9650 | 0.9650 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。