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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990
混合型-偏债 · 汇安基金 · 基金经理 周冲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8852累计 0.8852净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8852 | 0.8852 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8860 | 0.8860 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8845 | 0.8845 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8824 | 0.8824 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8834 | 0.8834 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8813 | 0.8813 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8806 | 0.8806 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8807 | 0.8807 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8817 | 0.8817 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8811 | 0.8811 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8822 | 0.8822 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8795 | 0.8795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8794 | 0.8794 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8805 | 0.8805 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8833 | 0.8833 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8870 | 0.8870 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8873 | 0.8873 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8896 | 0.8896 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8924 | 0.8924 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8933 | 0.8933 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。