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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989
混合型-偏债 · 汇安基金 · 基金经理 周冲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9046累计 0.9046净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9046 | 0.9046 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9030 | 0.9030 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9009 | 0.9009 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9018 | 0.9018 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8997 | 0.8997 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8989 | 0.8989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8990 | 0.8990 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9000 | 0.9000 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8994 | 0.8994 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9006 | 0.9006 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8977 | 0.8977 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8987 | 0.8987 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9016 | 0.9016 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9053 | 0.9053 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9057 | 0.9057 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9080 | 0.9080 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9108 | 0.9108 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9117 | 0.9117 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9118 | 0.9118 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。