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申万菱信合利纯债债券C 011986
债券型-中短债 · 申万菱信基金 · 基金经理 舒世茂、叶瑜珍、沈夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0380累计 1.2870净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0380 | 1.2870 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0378 | 1.2868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0377 | 1.2867 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0374 | 1.2864 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0373 | 1.2863 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0370 | 1.2860 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0371 | 1.2861 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0369 | 1.2859 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0368 | 1.2858 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0367 | 1.2857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0367 | 1.2857 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0366 | 1.2856 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0364 | 1.2854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0363 | 1.2853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 1.2852 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0362 | 1.2852 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0361 | 1.2851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0360 | 1.2850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.2849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0359 | 1.2849 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。