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申万菱信合利纯债债券A 011985
债券型-中短债 · 申万菱信基金 · 基金经理 舒世茂、叶瑜珍、沈夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0377累计 1.2951净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0377 | 1.2951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0376 | 1.2950 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0375 | 1.2949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0372 | 1.2946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0370 | 1.2944 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0368 | 1.2942 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0369 | 1.2943 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0366 | 1.2940 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0365 | 1.2939 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0364 | 1.2938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0363 | 1.2937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0363 | 1.2937 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.2935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0360 | 1.2934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0359 | 1.2933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0358 | 1.2932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0358 | 1.2932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0356 | 1.2930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0356 | 1.2930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0355 | 1.2929 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。