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永赢中债3-5年政金债指数A 011983
指数型-固收 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1051累计 1.2108净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.2108 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1048 | 1.2105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1049 | 1.2106 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.2114 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1049 | 1.2106 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1046 | 1.2103 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1041 | 1.2098 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.2097 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1038 | 1.2095 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1035 | 1.2092 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1031 | 1.2088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1030 | 1.2087 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1027 | 1.2084 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1025 | 1.2082 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1024 | 1.2081 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.2082 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1067 | 1.2083 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1067 | 1.2083 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1068 | 1.2084 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1066 | 1.2082 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。