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国富匠心精选混合C 011981
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9602累计 0.9602净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9602 | 0.9602 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9801 | 0.9801 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9831 | 0.9831 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9984 | 0.9984 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9924 | 0.9924 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9876 | 0.9876 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0147 | 1.0147 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0334 | 1.0334 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0387 | 1.0387 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0471 | 1.0471 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0341 | 1.0341 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0204 | 1.0204 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0174 | 1.0174 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 1.0111 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0173 | 1.0173 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0205 | 1.0205 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0363 | 1.0363 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0463 | 1.0463 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0347 | 1.0347 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0344 | 1.0344 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。