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中邮中债1-5年政金债指数A 011979
指数型-固收 · 中邮基金 · 基金经理 张悦、郭志红 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1004累计 1.1604净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1004 | 1.1604 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1005 | 1.1605 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0997 | 1.1597 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0995 | 1.1595 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0986 | 1.1586 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0980 | 1.1580 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0982 | 1.1582 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0994 | 1.1594 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0983 | 1.1583 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0984 | 1.1584 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0975 | 1.1575 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0974 | 1.1574 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0970 | 1.1570 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0967 | 1.1567 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0962 | 1.1562 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0961 | 1.1561 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0959 | 1.1559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0956 | 1.1556 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0955 | 1.1555 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0956 | 1.1556 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。