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广发均衡回报混合C 011976
混合型-平衡 · 广发基金 · 基金经理 刘玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8358累计 0.8358净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8358 | 0.8358 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8565 | 0.8565 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8751 | 0.8751 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8668 | 0.8668 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8853 | 0.8853 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8932 | 0.8932 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9294 | 0.9294 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9343 | 0.9343 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9247 | 0.9247 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9684 | 0.9684 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9865 | 0.9865 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9892 | 0.9892 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9957 | 0.9957 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9901 | 0.9901 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9765 | 0.9765 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9775 | 0.9775 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9562 | 0.9562 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9570 | 0.9570 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9673 | 0.9673 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9612 | 0.9612 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。