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新华中债1-5年农发行C 011974
指数型-固收 · 新华基金 · 基金经理 李洁 · 跟踪 中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0729累计 1.1499净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0729 | 1.1499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0727 | 1.1497 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0722 | 1.1492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0721 | 1.1491 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0714 | 1.1484 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0710 | 1.1480 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0711 | 1.1481 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0720 | 1.1490 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0712 | 1.1482 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0712 | 1.1482 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0707 | 1.1477 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0706 | 1.1476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0704 | 1.1474 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0701 | 1.1471 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0697 | 1.1467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0696 | 1.1466 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0694 | 1.1464 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0692 | 1.1462 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0692 | 1.1462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0693 | 1.1463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。