返回基金中心
新华中债1-5年农发行A 011973
指数型-固收 · 新华基金 · 基金经理 李洁 · 跟踪 中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0252累计 1.1392净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0252 | 1.1392 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0247 | 1.1387 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0246 | 1.1386 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.1380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0236 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.1376 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0245 | 1.1385 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.1378 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0237 | 1.1377 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0232 | 1.1372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0232 | 1.1372 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0229 | 1.1369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0226 | 1.1366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0223 | 1.1363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0222 | 1.1362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0220 | 1.1360 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0218 | 1.1358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0217 | 1.1357 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0219 | 1.1359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0218 | 1.1358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。