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东财银行C 011972
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 姚楠燕 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3766累计 1.3766净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3766 | 1.3766 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3832 | 1.3832 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3541 | 1.3541 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3683 | 1.3683 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3553 | 1.3553 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3359 | 1.3359 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3335 | 1.3335 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3349 | 1.3349 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3296 | 1.3296 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3356 | 1.3356 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3375 | 1.3375 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3315 | 1.3315 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3358 | 1.3358 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3394 | 1.3394 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3481 | 1.3481 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3642 | 1.3642 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3539 | 1.3539 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3601 | 1.3601 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3402 | 1.3402 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3378 | 1.3378 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。